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[투데이리포트]삼성물산, "가진 것에 비해 저…" 매수 (유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 23일 삼성물산(028260)에 대해 "가진 것에 비해 저평가"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "2분기 실적이 좋다. 전체 매출과 영업이익에 기여도가 높은 사업부를 중심으로 수익 이 개선되다 보니 기여도가 다소 낮은 사업부의 실적 변동성은 주목 받지 못하는 상 황이 전개되고 있다. 건설과 상사가 실적 개선의 중심에 있다. 2분기 전체 매출의 증 가는 상사가 견인하고, 수익의 개선은 건설이 주도했다. 특히 건설은 양질의 수주 효 과로 수익성이 개선된 모습이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "건설은 계속해서 수익성에 기반한 수주 전략을 고수하고 있고, 상사도 비교적 안정적 인 수익을 창출할 수 있는 영업전략을 전개함으로써 수익 전망이 밝은 편이다. 기여 도가 높은 두 사업부의 실적이 안정적이라는 것은 삼성물산 전체 수익이 안정적이라 는 말과 같다"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 사업 전략을 기반으로 양호한 수익 흐름이 예상되 는 주력 사업과 소유 지분의 주요 계열사 가치가 명확한 투자 변수로서 지금 주가는 이를 제대한 반영하지 못하고 있다. 더구나 계열사로부터 배당금이 늘어 자체사업의 실적 개선과 함께 주주환원을 확대할 수 있는 여건이 좋아지는 점까지 고려할 때 투 자 비중을 확대할 이유가 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 195,000원까지 높아졌다가 2018년2월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 174,636 | 190,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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