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[투데이리포트]삼성물산, "기대보다 더 큰 실…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 26일 삼성물산(028260)에 대해 "기대보다 더 큰 실적 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "목표주가는 2Q18 실적 서프라이즈에 따른 연간 실적 추정치 증가로 상향 요인 발생 불구, 현재 주가와의 괴리를 고려 유지. 현재 주가는 순환출자 해소 관련 오버행 이슈 및 삼성 바이오로직스 회계 처리 관련 불확실성 남아 있으나, ① 역대 최대 실적, ② 보유 상장 자회사 지분 가치 등을 고려하면 지나친 저평가 상태로 판단. 매수 추천"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2Q18 매출액 7.9조원(YoY +8.3%), 영업이익 3,680억원(YoY +44.3%). 건설 · 상사 · 바이오 영업이익 급증으로 분기 최대 영업이익 달성. ① 건설(YoY +950억원)은 그룹사 하이테크 매출(전년 수주 6조원) 증가 및 하반기 예정 하이테크 프로젝트 조기 증액 영향으로이익 급증. ② 상사(YoY +110억원)는 유가 · 원자재 가격 상승 및 트레이딩 물량 확대에 따른 화학(YoY +1,860억원)/자원(YoY +2.590억원)/철강(YoY+1,650억원) 매출액 증가에 힘입어 이익 개선"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 175,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규 | 매수(신규 |
| 목표주가 | 175,625 | 190,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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