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[투데이리포트]삼성물산, "건설부문 호조로 시…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 삼성물산(028260)에 대해 "건설부문 호조로 시장 기대치 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성물산(028260)에 대해 "2분기 영업익은 3,781억원(YoY +50.9%), 지배순익은 3,658억원(YoY +207.2%)으로 시장 컨센서스를 대폭 상회했다. 시장 기대치를 넘어선 호실적은 건설/ 상사 부문 호조에 주로기인한다. 건설부문은 하이테크 매출 비중의 상승과 판관비율 개선으로 전년 동기 대비 59% 증가한 2,430억원의 영업익(영업이익률 7.8%)을 기록했다. 상사부문은 유가 등 원자재 가격호조에 따른 트레이딩 실적 개선으로 전년 동기 대비 24% 증가한 570억원의 영업익을 시현했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 실적 호조 주 요인에는 판관비율의 개선 이외, 하이테크 매출의 조기 실현 또한 작용하였기 때문에 3분기에는 동매출 감소로 2분기 대비 실적 감소가 예상된다. 다만, 전년대비 판관비율 개선과 해외 프로젝트의 양호한 수익성 흐름,국내 부문 이익 레벨업 등으로 전년 대비 실적 증가 기조는유효할 전망이다. 하반기 주요 이슈로는, 지난 4월 삼성SDI가 보유한 삼성물산 지분의 블록딜 처분 이후 3개월간 적용된 삼성전기 2.61%, 삼성화재 1.37% 삼성물산 보유 지분의 락업이 7월에 해제되었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 175,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규 | 매수(신규 |
| 목표주가 | 175,625 | 190,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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