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[투데이리포트]삼성물산, "마지막 고개만 넘으…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 16일 삼성물산(028260)에 대해 "마지막 고개만 넘으면 호재들이 반영될 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "잔여 순환출자지분 처분(4.0%), 삼성바이오로직스 회계감리결과 최종 발표 시 탄력적 상승 가능. 현 할인율 52.1%는 금년 실적개선과 현금 유입을 반영하지 못한 수준. 18E 지배지분순익 1.05조원(+64.5%), 실적안정성 높고 감리결과에 따라 추가 증가 여지도 있음. 3분기 중 현금 3.6조원 유입 전망. 현금 활용방안은 무엇이 되든 주가에 호재"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "18E 지배지분순익 1.05조원(+64.5%). 삼성전자 배당확대로 2~4분기 배당수익이 전년 420억원에서 금년 1,058억원으로 증가. 6/29 Biogen의 콜옵션 행사대금 유입시 처분이익 4,235억원 발생 추정되며 회계감리결과에 따른 손실이 없다면 삼성물산 지배지분순익 추가 증가분은 약 1,380억원 (+13.1%)으로 추산"라고 밝혔다. 한편 "계열사들이 잔여 순환출자지분 4.0%를 처분한 뒤 삼성전자 지분을 취득하거나 주력사업을 강화하기 위한 M&A에 활용 기대. 삼성전자 지분을 취득할 경우 1%당 연간 960억원 가량 배당수익이 증가하고 M&A 발표 시 성장 기대감으로 할인율 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 184,786 | 210,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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