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[투데이리포트]삼성물산, "지배구조 기대감보다…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 삼성물산(028260)에 대해 "지배구조 기대감보다 사업 효율화가 핵심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "일부 시장에서는 삼성전자 액면분할 이후 5월에 삼성물산이 전격적으로 지배구조 개편 카드를 꺼낼 것이라는 기대가 있지만, 연관성이 없는 개별 사안으로 판단된다. 최근 회자되는 5월 삼성전자 인적분할 진행설, 삼성바이오로직스 지분을 삼성전자로 매각, 삼성생명의 삼성전자 지분 대규모 매각 등은 근거보다는 기대감이 앞서 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기는 경상적으로 판관비 부담이 적은 시기이고, 수익성 높은 하이텍 매출 인식, 삼성전자 분기배당(세전 1,000억원)을 고려하면 2분기에도 양호한 실적을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성물산이 성장성/수익성이 낮은 사업을 정리하고 새로운 투자 결정을 내린다면 궁극적인 멀티플 개선 요인이 됨과 동시에 해외투자자를 비롯 시장이 화답할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 167,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 184,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 190,857 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 184,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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