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[투데이리포트]삼성물산, "변함없이 때를 기다…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 13일 삼성물산(028260)에 대해 "변함없이 때를 기다린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "당분간은 실적과 주가만 연관지어 투자전략을 수립하는 것이 바람직하다. 주가는 박스권에 갇혀있고, 실적은 안정적인데, 지금은 박스권 하단이다. 매수 접근이 유효한 시기"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2016년 1분기에 부진했던 건설이 그 이후 매 분기 안정적인 모습을 보이고 있다. 매출 규모가 건설 이상이지만, 이익에서의 비중은 비교가 안 되는 상사도 수익이 개선됐다. 브랜드 효율화 과정을 거쳤던 패션은 지난해 4분기에 의미를 부여할 만한 실적을 기록했다. 레저와 식음은 높은 인지도를 기반으로 사업구조가 안정적"라고 밝혔다. 한편 "2017년 건설 매출은 7.5% 감소했다. 2018년에는 4.7% 증가가 예상된다. 건설의 수주 규모와 계획을 봤을 때 건설 매출은 금년에도 감소하나, 감소폭은 줄어들 것으로 예상한다. 반면 패션은 증가세로 전환하고 상사를 비롯해 나머지 사업부도 고른 성장세를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 195,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 190,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 189,231 | 220,000 | 177,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 177,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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