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[투데이리포트]삼성물산, "역사적 최대 할인율…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 삼성물산(028260)에 대해 "역사적 최대 할인율. 저평가 매력 충분"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가 170,000원 대비 11.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성물산(028260)에 대해 "삼성그룹 핵심 계열사들의 실적 개선과 주가 상승, 삼성물산의 점진적 실적 개선 기조를 고려할 때 주가 상승 방향성에 무게를 둔다. 현 주가는 NAV 대비 43% 할인되어 상장 이후 가장 높은 할인율로 거래되고 있어 저평가 매력이 충분해 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "보유 지분가치의 급증뿐 아니라, 건설부문 정상화와 상사부문 실적 변동성 축소에 따른 영업가치 개선 역시 동반되고 있어 삼성물산의 연초 이후 주가 상승폭 17%는 상대적으로 과소해 보인다. ‘18년에도 삼성전자의 펀더멘탈 개선 기대감이 높고 자사주 전량 소각 또한 앞두고 있어 삼성물산의 보유 지분가치는 지속 부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "분기 기준 관계사 공사가 감소하지만, 삼성전자의 적극적인 Capex 투자 검토와 그룹 반도체 투자 관련 동사의 배타적 수주 행보를 고려했을 때, 향후 삼성물산 건설 사업의 이익 안정성 및 증익 가시성은 더욱 높아졌다 판단한다. 3분기에는 영업익 2,432억원(YoY +30.2%), 지배순익 1,692억원(YoY +0.2%)으로 컨센서스를 소폭 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 181,556 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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