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[투데이리포트]삼성물산, "실적 안정성이 선행..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 28일 삼성물산(028260)에 대해 "실적 안정성이 선행되어야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성물산(028260)에 대해 "대규모 손실 반영이 후일을 기약할 수 있다고는 하지만, 실적에 대한 신뢰가 훼손되었기 때문에 실적 안정성을 확인해보고자 하는 의지가 강할 시점"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "연결기준 매출에서 건설과 상사가 각각 43%, 40%로 절대적 비중을 차지하는 가운데 1분기 전체 매출이 전분기대비 10.2% 감소한 것은 건설사업의 매출 감소가 가장 큰 원인이다. 현재 건설부문에서 진행하고 있는 프로젝트에 대해 수주산업 회계기준을 엄격히 적용함에 따라 외형이 감소했고, 이 영향이 수익에도 영향을 미쳤으며, 보수적인 회계기준외에도 원가를 분석하여 원가가 상승했거나, 상승 가능성이 있는 사업장의 비용을 모두 반영함으로써 영업이익은 4,350억원의 적자를 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "대규모 비용이 발생한 사업장의 관리 권한을 이양했다는 점은 향후 비용 발생 가능성을 낮게 볼 수 있는 이슈로 주목할 필요가 있다. 회사가 언급한 대로 철저한 원가분석을 통해 비용을 반영한 만큼 향후 실적은 안정을 찾을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 195,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 214,625 | 300,000 | 156,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 156,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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