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[종목현미경]동아지질_주요 매물구간인 15,300원선이 저항대로 작용게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -2.77% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 15,300원선이 저항대로 작용 |
업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 17일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 13,400원을 기록하고 있는 동아지질은 지난 1개월간 11.55% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아지질의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동아지질의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 건설업업종의 위험대비수익률 -10.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아지질이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼부토건 | 1위 | 4.0% | 5위 | -28.4% | 2위 | -7.0 |
경남기업 | 2위 | 2.8% | 2위 | -15.9% | 1위 | -5.6 |
동부건설 | 3위 | 2.6% | 3위 | -20.3% | 3위 | -7.8 |
계룡건설 | 4위 | 2.0% | 4위 | -21.2% | 5위 | -10.5 |
동아지질 | 5위 | 1.4% | 1위 | -11.6% | 4위 | -8.2 |
코스피 | - | 0.9% | - | -6.4% | - | -7.1 |
건설업 | - | 1.7% | - | -18.2% | - | -10.7 |
관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -2.77% |
동부건설 |
7,250원 ▼150(-2.03%) | 삼부토건 |
15,400원 ▼600(-3.75%) |
경남기업 |
9,930원 ▼60(-0.60%) | 계룡건설 |
16,000원 ▼500(-3.03%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아지질은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
동아지질 | 계룡건설 | 삼부토건 | 동부건설 | 경남기업 | |
ROE | 11.4 | 3.1 | 2.5 | 7.8 | 1.8 |
PER | 11.7 | 10.3 | 14.8 | 3.3 | 19.3 |
PBR | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
기준년월 | 2010년9월 | 2010년9월 | 2010년9월 | 2010년9월 | 2010년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 2월8일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 29,190주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 23,964주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 53,154주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 동아지질의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.76%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.12%를 보였으며 기관은 3.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.68%로 가장 높았고, 기관이 7.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.75%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 15,300원선이 저항대로 작용 |
[종목동향] |
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