[투데이리포트]휴맥스, "2008년 디지털T..."BUY(H)

[투데이리포트]휴맥스, "2008년 디지털T..."BUY(H)_삼성

평민

조회 77 2008/02/01 11:43

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 1일 휴맥스(028080)에 대해 "2008년 디지털TV 부문에서의 사업 수행 능력이 관건"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 휴맥스(028080)에 대해 "동사는 실적설명회를 통해 전년에 이어 Supply Chain 관리 등을 통한 원가 절감, 생산 프로세스 개선 등 내부 혁신에 대한 의지를 거듭 강조한 바, 이는 2008년에도 동사가 디지털TV 부문 확대에 보다 전략적으로 집중하고 있는 것으로 해석된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사가 자사 브랜드를 통한 TV 판매보다는 ODM 방식으로 전략적 선회를 한 것은 긍정적으로 판단되나, 셋톱박스가 내장된 기능성 TV 수요 정도가 아직 불확실하고, TV 세트업체로서의 동사의 사업적 역량이 아직 검증되지 않은 만큼, 동 부문에 대한 성공 여부를 예측하기에는 아직 이르다"라고 밝혔다. 한편 "다만, 주가 측면에서는, 주가 하락에 따른 Valuation 매력 부각 (2008년 기준 P/B 0.7배), 시가총액 대비 90% 수준에 해당하는 현금성 자산 규모 (약 3,000억원), 전체 발행 주식 수의 6% (168만주)에 해당하는 자사주 매입이 예정되어 있는 만큼 (2월 1일~4월 30일), 현 시점에서의 추가 하락 위험은 제한적일 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 31,000원까지 높아졌다가 2008년1월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	중립
목표주가	15,720	19,000	13,300

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 13,300원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080201	BUY(H)	19,000
20080110	BUY(H)	19,000
20071123	BUY(H)	20,000
20071029	BUY(H)	20,000
20071010	BUY(H)	24,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080201	삼성	BUY(H)	19,000
20080201	한국	중립(유지)	14,300
20080201	대우	TRADING BUY	13,300
20080130	NH	매수(유지)	17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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