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[투데이리포트]BGF리테일, "차별화의 시작, 백..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 BGF리테일(027410)에 대해 "차별화의 시작, 백종원도시락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "동사 성장의 중심에 백종원도시락이 있다. 찾는 사람이 많아짐에 따라 백종원도시락이 포함된 신선식품 상품군의 매출증가율이 180%를 상회하는 것으로 파악된다. 초기 2종에 더해 매콤돈까스정식, 맛있닭가슴살정식 등 2종이 추가되었고, 향후 추가 2종이 더해질 예정이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 매출 증가속도는 출점속도보다 더 빠르다. 점포 숫자는 전년동기대비 13.2% 늘어나는데 비해 매출은 전년동기대비 26.2% 늘어난 1조 1,160억원으로 추정된다. 컨센서스 1조 75억원을 약 11% 상회하는 수준이다. 전년동기 담배판매량이 적었던 낮은 base와 백종원도시락 히트에 따른 신선식품 매출 증가, 신규출점수 확대에 따른 결과다"라고 밝혔다. 한편 "백종원도시락의 성공은 단기 수익성 개선에 그치지 않고 연쇄적인 히트상품 개발과 근본적으로 BGF리테일 편의점의 차별화를 가져올 전망이며, 더 많은 잠재적 편의점주가 BGF리테일을 찾는 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 195,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 240,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 215,294 | 240,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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