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[투데이리포트]BGF리테일, "펀더멘털은 여전히 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 15일 BGF리테일(027410)에 대해 "펀더멘털은 여전히 견고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "동사를 포함한 편의점 주가는 1분기 실적 불확실성이 있는 2분기 중반까지는 현재 주가 수준에서 등락을 반복하고 이후에 실적 모멘텀 회복, 인터넷은행, 해외진출 등 이슈 부각을 재료로 다시 상승국면으로 전환할 것으로 본다. 단기 모멘텀이 약해졌지만 동사 중장기 성장성을 감안해 투자의견 BUY, 목표주가 230,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "이번 계열사 골프장 인수를 계기로 BGF리테일과 보광그룹의 계열분리가 이뤄지면서 governance 문제가 재발할 가능성은 낮아 보인다. 재무상태가 부실한 보광(휘닉스파크)와 보광제주를 중앙일보가 인수했고 보광이천(골프장)을 BGF리테일이 인수 완료했고 개인 대주주간의 상호 지분보유가 해소될 것으로 보기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "골프장의 퍼블릭 전환 후 예상 ROE가 3%대로 현재 보유한 6천억원의 순현금의 기대 수익보다는 높을 것으로 예상된다. 현재 편의점 수준의 높은 ROE를 창출하고 본업과 시너지를 낼 수 있는 신사업에 투자하는 것이 주주가치 제고에 최선의 방안이겠지만 현금보유보다는 동 투자가 나은 대안일 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 213,000 | 230,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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