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[투데이리포트]BGF리테일, "골프장 인수로 잃어..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 15일 BGF리테일(027410)에 대해 "골프장 인수로 잃어버린 신뢰, 다른 한편으론 매수 타이밍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다. 유화증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "이번 인수결정이 본업과의 시너지를 중시한 사업다각화만을 고려한다던 회사의 평소 언행과 상당한 괴리감이 있어 적지 않은 타격을 입었지만 동사의 본업이 보유하고 있는 성장성을 훼손한 것은 아니기 때문에 올해도 안정적인 성장세를 유지한다면 과거의 주가로 돌아갈 가능성이 농후해 보인다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "편의점 사업의 성장이 담뱃값 인상이라는 예상치 못한 호재를 만나 부각된 것은 사실이나 담배를 제외한 모든 상품 매출이 두 자릿수 성장을 유지하고 있기 때문에 사업 포화도를 걱정하기에 앞서 동사가 산업의 구조적 성장을 얼마나 수용할 수 있는지를 걱정하는 것이 옳은 판단으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 영위하는 편의점 사업은 국내 타 유통업과 달리 두 자릿수 성장세를 지속하고 있으며 담뱃값 인상 효과가 사라지는 금년부터 매출 볼륨이 부각되는 성장보단 이익률이 부각되는 질적 성장이 본격적으로 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 206,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 205,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 216,889 | 280,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 205,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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