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[투데이리포트]BGF리테일, "노이즈는 이미 반영..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 12일 BGF리테일(027410)에 대해 "노이즈는 이미 반영되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 흥국증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "비영업용 자산 인수에 따른 실망은 주가에 이미 반영된것으로 생각되며, 동사 주가는 완만한 상승세가 계속될 것으로 전망한다. 돌발 악재나 일회성 요인으로 주가가 하락할때마다 추가 매수 관점으로 접근이 필요해 보인다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "주주가치 측면에서 실망스러운 이벤트임은 사실이나, 6,000억원 수준의 보유현금이나 연간현금 창출 능력 고려시 무리한 수준은 아닌 것으로 보인다. 이번 결정으로 회사에 대한 주주들의 신뢰는 하락했지만, 보광그룹과의 완전 계열분리가 이뤄지는 점은 다행이다"라고 밝혔다. 한편 "15년 3분기까지 감소추세를 보였던 담배 수요로 인해 16년 2~3분기까지는 담배 수요 회복이 계속되며 이익에 긍정적인 기여가 예상된다. 1분기 실적은 담배가격 인상의 기저효과로 변수가 존재하나, 연간으로는 지속적인 이익 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 217,588 | 280,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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