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[투데이리포트]BGF리테일, "양호한 실적에도 투..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 12일 BGF리테일(027410)에 대해 "양호한 실적에도 투자심리 위축 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 이베스트증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "편의점이 구조적으로 성장하는 유통 채널이라는 데에는 이견이 없다. 다만 본업과 큰 연관성이 없는 사업에 대한 진출 및 적자를 기록하고 있는 그룹 계열사 인수라는 점에서 동사에 대한 투자심리는 단기적으로 다소 위축될 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사의 K-IFRS 연결기준 4Q15 매출액은 1조 1,339억원(YoY 29.8%, QoQ -6.0%), 영업이익 355억원(YoY 17.4%, QoQ -34.6%)으로, 매출액은 대체로 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 3분기부터 시작된 VAN사 수수료 수취 금지 등의 영향으로 컨센서스를 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 기존 검토 중이었던 보광이천 골프장(휘닉스스프링스CC) 인수를 결정했다고 11일 공시했다. 취득 금액은 1,301억원이며, 취득 지분은 85.2%다. 인수 확정에 따라 보광이천은 올해 6월말까지 기존 회원들의 동의를 통해 퍼블릭 골프장으로 전환할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 217,438 | 280,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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