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[투데이리포트]BGF리테일, "4분기 영업이익 Y..."NEUTRAL_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 12일 BGF리테일(027410)에 대해 "4분기 영업이익 YoY 17% 증가"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 185,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 185,000원은 직전에 발표된 목표가 165,000원 대비 12.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "동사의 4분기 연결 매출과 영업이익은 전년동기 대비 각각 29.8%, 17.4% 성장한 1조 1,339억원과 355억원 수준으로 기대치에 소폭 못 미치지만 무난한 실적을 기록했다. 전년 동기 대비 1,000개 이상 점포 순증을 기록했고, 담뱃값 인상 효과와 도시락 등 F&F 호조로 일매출 성장률이 17% 수준을 유지하면서 높은 외형 성장률을 보였다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "보광피닉스스프링스CC 인수 부담은 크지 않아 보인다. 단기적으로 실적에 불확실성 요인이 될 수 있으나, 투자 규모(1,280억원, 지분율 85.2%)와 부동산 가치(토지가치 약 1,500억원), 재무구조 개선(자산 매각 후 차입금 상환 약 300억원, 보증금 상환 등) 등을 종합적으로 살펴 볼 때, 회사의 펀더멘탈에 미치는 영향은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "2016년에도 1~2인 가구 확대와 소량 구매 패턴, F&F 등 상품 믹스 개선 등으로 구조적 성장을 지속할 것으로 예상한다. 점포 순증(YoY +600개 추정)과 YoY 4.5% 일매출 성장률로 연간 매출과 영업이익은 각각 전년대비 11.2%, 7.2% 성장한 4조 8,210억원과 1,970억원 수준이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 185,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 217,267 | 280,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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