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[투데이리포트]BGF리테일, "㈜보광이천 인수는 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 12일 BGF리테일(027410)에 대해 "㈜보광이천 인수는 앞에 놓인 선택지 중 최선(最先)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 유안타증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "이번 결정은 보광그룹과의 선긋기를 위해 동사가 택할 수 있는 옵션 중 가장 나은 선택이라는 점에서 이해도를 높일 필요가 있는 상황. 금번 인수는 보광이천의 기존 주주(㈜보광, 휘닉스개발투자 등)의 주권을 전액 무상감자 한 후 동사가 제3자 배정으로 참여하기 때문에 보광그룹에 대한 자금지원 효과는 전무하다. 부실자산 인수 후 정상화를 통한 자산가치 증대 목적으로 봐도 무방하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "이번 인수가 동사에 있어 최적(最適)의 선택은 아니나 최선(最適)의 선택은 된다는 점에서 주주가치에 대한 훼손 보다는 제고를 위한 노력에 무게. 주당 1,200원의 현금배당 결정 역시 주주가치 개선을 도모하려는 동사의 방향성을 확인하게 해준다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "늦어도 2분기 중 ㈜보광이천의 종속법인 편입이 예상되어 실적 반영이 필요한 시점이나 빠른 퍼블릭 전환이 이뤄져 연내 BEP 달성이 가능할 경우 해당 법인이 연결 실체의 2016년 이익에 미치는 영향은 미미할 것. 향후 영업력 회복이 구체화될 경우 추가적인 연결 효과 반영할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 215,933 | 280,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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