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[투데이리포트]BGF리테일, "디스카운트 요인은 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 12일 BGF리테일(027410)에 대해 "디스카운트 요인은 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "휘닉스스 프링스CC 인수 결정은 다소 아쉬운 부분이지만, 동사의 보유 현금액이 약 6천억 원에 달해 인수에 무리가 없고, 퍼블릭 전환 시 이익 기여가 가능하다는 점에서 디스카운트 요인은 없는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "이번 인수가 완전감자 후 자본금을 출자하는 방식으로 이루어짐에 따라 보광그룹을 지원하는 형태가 제한된다는 점은 인정한다. 하지만, 기존 사업부문에 투자할 경우 연간 5,000억 원 이상의 매출액과 영업이익 약 200억 원 수준을 달성할 수 있다는 점에서 다소 아쉬운 결정이라 생각된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 우호적인 계절적 여건, 담배가격 인상 효과 지속, 담배 이외 제품군 기존점 성장률이 5% 수준에 달하면 긍정적인 실적을 달성할 수 있었다. 4분기 순증 점포수는 267개로 연간 기준으로 1,001개 점포망 확대를 기록하였다. 동사는 올해 출점 점포 수를 약 900개 예정하고 있어 2016년 기준 점포망 수는 1만개를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 216,357 | 280,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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