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[투데이리포트]BGF리테일, "복잡한 심경, 그래..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 BGF리테일(027410)에 대해 "복잡한 심경, 그래도 지나치게 반응하지 말자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 대우증권 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "1분기까지 저조한 실적 모멘텀과 지분 취득 이슈로 인해 투자심리는 일시적으로 약화될 수 있다. 그러나 편의점 산업 성장에 대한 투자자 입장에서는 이번 이슈로 인해 과하게 반응할 필요는 없다고 판단한다. 국내에서 편의점의 성장성은 여전히 밝으며 동사의 편의점 경쟁력은 훼손되지 않았다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기 동일점 성장률은 17%로 연간 고성장 흐름을 유지하였고 점포 출점 수 역시 267개로 폭발적인 성장을 지속하였다. 특히 최근 동사는 F/F (도시락, 샌드위치)군을 강화하며 높은 매출 성장세를 보여주고 있다. 반면 영업이익 부진의 원인은 3분기부터 이어지는 GP마진의 하락으로 밴사(Van) 수수료 미수취가 지속적인 영향을 미치고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기에는 당초 전망대로 이익의 역성장 흐름은 불가피할 것으로 전망된다. 그러나 2분기부터는 견조한 매출액의 증가와 이익률의 회복으로 재차 이익 증가가 시작될 것으로 예상된다. 2분기부터는 향후 동사의 장기 실적 성장성을 가늠할 수 있는 중요한 시기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년10월 214,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 210,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 214,083 | 280,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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