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[투데이리포트]BGF리테일, "밸류에이션 조정기..."NEUTRAL_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 2일 BGF리테일(027410)에 대해 "밸류에이션 조정기"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "편의점 시장의 구조적 성장과 과점화로 YoY 7% 내외 매출과 영업이익 성장을 감안하면 KOSPI대비 밸류에이션 프리미엄은 정당해 보인다. 견조한 실적 개선과 가시성에도 불구하고 상반기 오버슈팅에 대한 부담으로 당분간 밸류에이션 조정기를 지날 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 4분기 연결 매출과 영업이익은 전년동기 대비 각각 23.4%, 10.8% 성장한 1조 780억원과 340억원 수준이 가능할 전망이다. 매출은 담뱃값 인상 효과와 YoY +900개 이상의 점포 순증, YoY 7% 내외 동일점 성장률로 고신장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터 전년도 높은 베이스로 실적 모멘텀 둔화가 불가피해 보이며, 2016년도 1분기는 감익이 예상된다. 2016년 연간 매출과 영업이익은 각각 YoY 9.7%, 4.6% 신장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년1월 80,000원까지 내려갔다가 2015년7월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 216,556 | 280,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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