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[투데이리포트]BGF리테일, "양호한 실적을 시현..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 13일 BGF리테일(027410)에 대해 "양호한 실적을 시현한 3분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 유진증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "최성수기인 7월에 메르스 종식이 선언됨에 따라 3분기 초 특수점포 매출이 메르스 발생 전 대비해서 크게 부진했던 부분이 실적에 영향을 미쳤을 것으로 추정된다. 또한 마케팅 비용 정산방법이 8월부터 변동됨에 따른 일시적 요인도 존재한다. 밴사 수수료 관련 매출이 3분기부터 제거된 부분이 지속적으로 영향을 미칠 수 있는 요인"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4분기에는 총매출액 1조 532억원(+21% yoy), 영업이익 375억원(+24% yoy)을 전망한다. 담배가격 인상에 따른 점당 매출 증가는 2016년 1분기까지는 적어도 유효할 것으로 예상되며, 매출총이익률 상승에 대한 기대보다는 매출증가에 따른 레버리지 효과에 투자포커스를 맞출 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "신선식품 확대 트렌드에 맞춘 전략이 긍정적. 담뱃값 인상 이후의 성장모멘텀에 대한 우려가 상존하는 상황이지만 1인 가구수와 1인당 GDP 규모를 감안할 때 일본의 1980년대와 유사한 소비트렌드가 확산될 개연성이 높아 중장기적 관점에서 편의점업을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 225,647 | 280,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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