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[투데이리포트]BGF리테일, "편의점의 구조적 성..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 4일 BGF리테일(027410)에 대해 "편의점의 구조적 성장에 따른 대표 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 224,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "동사는 국내 편의점 업태의 지속적인 성장에 따른 지속적인 수혜를 입을 가능성이 높다. 국내 시장 선점을 위한 업체간의 공격적 출점으로 편의점 업태의 점포수 포화 우려가 제기되는 상황이나, 국내 편의점 업태는 1 인 가구 증가, 고령화등에 따라 지속적인 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "PB 상품 확대는 동사의 중장기 성장동력으로 작용할 전망이다. 동사의 PB 상품 판매 비중은 2013 년 7.1%, 2014 년 18%, 2015 년 상반기 23%로 급격히 확대 중에 있다. 일반적으로 편의점 PB 상품은 NB 상품 대비 마진율이 높아 수익성을 높여주는 중요한 역할을 한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 편의점 포맷에 대한 노출도가 가장 높아 구조적인 성장의 수혜가 예상된다. 한편 담배 가격 인상효과에 따른 높은 기저로 내년 실적 성장성은 다소 둔화될 가능성이 높다. 그러나 구조적인 업태의 성장세를 고려시 단기적 실적 둔화에 따른 주가 조정은 좋은 매수 기회가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 233,067 | 280,000 | 204,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 224,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 204,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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