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[투데이리포트]BGF리테일, "지금은 다시 사야할..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 BGF리테일(027410)에 대해 "지금은 다시 사야할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 214,000원으로 내놓았다. 대우증권 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 214,000원은 직전에 발표된 목표가 186,000원 대비 15.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "물론 내년 성장률에 대해서는 금년에 비해서 기대감을 낮춰야 한다. 그러나 이미 편의점이 생산하는 이익 수준은 높아졌고 내년부터는 향후 지속 가능한 성장률을 시현할 전망이다. 담배 가격 인상에 가려져있던 편의점의 질적 성장이 향후 지속가능한 성장을 이끌 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 1조 2,030억원, 622억원으로 전년대비 각각 32.0%, 41.3% 증가할 전망이다. 3분기에도 점포수는 330개 가량 순증하며 매출 증가를 이끌고 제품 중에서는 담배 뿐만 아니라 식품 부문 역시 고르게 성장했을 것이라 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 편의점 관련 지표 가운데 가장 중요한 것은 구매객수 증가율이라고 판단한다. 구매객수 증가에 따라 점포수 증가, 구매단가 증가가 모두 이루어지고 있다. 국내 대세 유통채널이 되어 가고 있는 편의점 대표 업체에 관한 우려는 불필요해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 186,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 214,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 236,500 | 280,000 | 214,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 214,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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