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[투데이리포트]BGF리테일, "호실적이 주가를 견..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 BGF리테일(027410)에 대해 "호실적이 주가를 견인한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "지난 2분기부터 흡연율의 정상화로 담뱃가격 인상효과가 확대되고 있고, 여름철 무더위로 음료 매출 증가와 편의식 매출 호조, 편의점 전용 PB상품 매출비중 확대 등으로 영업이익률이 제고(5.1%로 전년동기비 0.3%p 호전)되는 등 타 유통채널과는 달리 나홀로 실적 호조가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "예상보다 빠른 점포망 확대와 함께 편의점의 기존점성장률의 제고(상반기 17.5%, 하반기 15.0%)로 외형확대가 지속되고, 담뱃가격 인상효과와 PB상품 매출 비중 확대, 효율적인 판관비 통제 등으로 영업수익성이 제고될 전망"라고 밝혔다. 한편 "저성장기에 유통업태 중 유일하게 고성장을 지속하고 있는 편의점의 주가재평가는 당분간 지속될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년8월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 226,462 | 280,000 | 186,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 186,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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