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[투데이리포트]BGF리테일, "실적 성장이 지속되..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 BGF리테일(027410)에 대해 "실적 성장이 지속되는 한…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "2분기 yoy 매출성장률은 1분기(20.6%)보다 오히려 상승했는데, 전년동기대비 담배가격 인상 효과와 흡연율 상승, 6월 메르스로 인한 편의점 이용률 증가가 긍정적으로 영향을 미친 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사가 순수 편의점 영업만을 영위하여 경쟁사대비 할인 요인이 없고 수익성이 여전히 높게 형성되어 있는 점이 강점. 또 국내 편의점이 해외에 비해 성장성이 월등히 높고 향후 성장여력도 높아 오히려 valuation 할증 요인이 있다고 본다. 따라서 주가 re-rating으로 투자지표가 역사적 고점이지만 실적 성장이 크게 꺾이지 않는 한 주가강세가 지속될 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 상반기 대비 향후 yoy 성장률이 자연스럽게 둔화되면서 향후 주가 상승률이 상반기대비 normalize되는 것은 불가피할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 151,000원이 고점으로, 반대로 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 208,000 | 250,000 | 166,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 166,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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