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[투데이리포트]BGF리테일, "구조적 성장이 확인..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 BGF리테일(027410)에 대해 "구조적 성장이 확인되는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "BGF리테일이 운영하는 창업스쿨에 창업 희망자들이 몰리고 있는데, HMR상품, 특히 BGF리테일의 차별화상품에 대한 신뢰가 주요 요인인 것으로 파악된다. 인구구조변화에 따른 가정간편식 수요 증가와 그에 맞춘 상품개발이 만들어내는 구조적 변화이며, GS리테일(007070, 매수/TP 75,000원)과 함께 BGF리테일이 편의점 성장을 주도할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "경쟁사와 달리 BGF리테일의 편의점 영업은 6월 메르스에 따른 부정적 영향을 받은 것으로 보인다. 주택가 인근에 위치한 점포는 부정적 영향이 없었지만, 쇼핑몰, 병원, 유원지 등에 위치한 편의점은 유동인구 감소에 따른 매출 부진이 불가피했다"라고 밝혔다. 한편 "신규 출점 확대를 반영하여 2015F, 2016F 매출을 각각 1%, 4% 상향했는데, 신규출점수(순증 기준) 가정은 2015년 800개점, 2016년 1,000개점이다. 목표 PER은 해외 편의점 업체들의 valuation을 감안했으며, 경쟁사 대비 약 15%의 프리미엄이 부여된 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 205,800 | 250,000 | 166,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 166,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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