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[투데이리포트]BGF리테일, "식품이 이끄는 질적..."매수(신규)_유화
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| 유화증권은 13일 BGF리테일(027410)에 대해 "식품이 이끄는 질적 성장, 담배가 이끄는 양적 성장"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 206,000원을 내놓았다. 유화증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "현재 국내 빅3 편의점 프랜차이즈 주도 아래 빠른 시장 확장에 나서고 있는 편의점 도시락은 매년 두 자릿수 성장을 보이고 있어 향후 동사의 양적, 질적 성장에 중요한 아이템이 될 것이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "담배가격 급상승으로 판매량 감소를 우려 했지만 1, 2월 주춤하던 판매량이 3월부터 빠른 속도로 회복하는 모습을 보이고 있어 담배 매출 급성장이 2015년 동사 호실적의 주 원인이 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액이 전년보다 큰 폭으로 상승할 것으로 추정하는 이유는 작년 말 담뱃값 인상 이후 2개월간 주춤 하던 담배 매출이 3월부터 전원대비 46% 이상 성장하는 모습을 보이며 매출 성장에 크게 기여했으며, PB제품 특히 식품 부분의 매출이 증가하며 영업이익도 개선시키고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 184,909 | 222,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 206,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 222,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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