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[투데이리포트]BGF리테일, "편의점, 구조적으로..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 8일 BGF리테일(027410)에 대해 "편의점, 구조적으로 성장하는 채널"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "업계에 따르면 올해 상반기 편의점 PB 상품 매출액은 전년 대비 약 15% 내외 증가한 것으로 추정된다. 아직까지 국내 편의점 업계는 브랜드간 상품 차별화가 크지 않은데 현재 PB 상품 개발에 주력하고 있어 이들 품목이 본격적으로 개발되면 고정 고객층 확보가 가능해질 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 성장하는 오프라인 유통채널에서 과점 사업자이자 순수편의점 업체. 현재 국내 편의점 업계는 양적 성장단계에서 질적 성장단계로 2차 성장이 진행 중이며, global peer 대비 높은 ROE를 유지하고 있는 점은 향후 valuation premium의 근거로 작용할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "신규 출점이 어느 정도 마무리되는 2017년 이후에도 점포 수 증가 없이 지속적인 점당 매출 증가가 이어질 전망. 올해는 신규 점포 수 증가(YoY +7.4)와 담배 가격 인상 등에 따른 점당 매출 증가(YoY +14.5%)에 힘입어 매출액과 영업이익이 각각 4조 1,415억원(YoY +23.0)억원과 1,931억원(YoY +55.6%)에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 182,800 | 222,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 222,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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