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[투데이리포트]BGF리테일, "편의점 only, ..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 29일 BGF리테일(027410)에 대해 "편의점 only, 산업의 수혜가 고스란히"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "동사는 편의점에 집중하는 업체로, 산업의 성장에 더해 차별화 상품 개발에 따른 마진 개선까지 나타나고 있다. 1인가구 비중 상승, 여성 인력 확대, 고령화 등 인구구조 변화로 더 심화될 전망이며, 편의점 성장에 더해 마진 개선을 이끌 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2015년 실적은 큰 폭으로 성장할 전망이다. 편의점의 구조적 성장에 더해 담배가격 인상 효과가 반영되기 때문이다. 담배가격 인상에 따른 물량 감소 영향이 있지만, 가격 상승이 이를 충분히 상쇄하고도 남는다. 우리는 동사의 2015년 매출이 4조 2,010억원으로 전년대비 25% 성장하고, 영업이익과 EPS는 전년대비 각각 57%, 56% 늘어날 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년은 높은 base로 인해 이익증가율이 다소 주춤할 수 있지만, 2017년 이후에는 편의점의 구조적 성장과 신규점 확대로 이익개선 속도가 다시 빨라질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 166,300 | 195,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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