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[투데이리포트]BGF리테일, "2Q 이후에도 호실..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 26일 BGF리테일(027410)에 대해 "2Q 이후에도 호실적 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 메리츠증권 유주연, 김설희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "동사의 1분기 실적은 담배가격 인상 효과, 차별화 상품 비중 확대 등으로 Earning Surprise를 기록했다. 2분기 역시 담배 가격 인상으로 인한 담배 판매 증가 효과, 예년보다 높은 기온으로 인한 음료 판매 증가, 차별화 상품 판매 호조로 호실적을 지속할 전망이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "일본의 1인 가구 비중이 33%에 달할 때까지 편의점의 출점, 업태의 성장이 지속되었 음을 고려하면, 국내 편의점의 출점 여력 역시 충분하다는 판단이다. 편의점 역시 24시간 이용 가능한 편의성, 한 끼 식사 대용 도시락, 삼각김밥 등 후레쉬푸드(FF) 종류 및 질적인 개선으로 외식업 수요 충족, 가정 주류 문화 확대 등 품목 다변화 등을 통해 1인 가구의 편의점 traffic을 증가시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "16년도 이후에도 연평균 점포 500개 점포 순증을 가정, 6% 이상의 성장세를 시현할 것으로 추정한다. 또한, 차별화 상품 확대 등을 통해 수익성 역시 개선될 것 (일회성 이익 제거하면 수익구조 개선, 14년도 대비 영업이익률 0.4%P 증가)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 165,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 140,000 | 165,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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