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[투데이리포트]BGF리테일, "담배가격 인상 효과..."매수_삼성
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| 삼성증권은 15일 BGF리테일(027410)에 대해 "담배가격 인상 효과 기대 이상, 편의점의 장기 성장성 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 151,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "1분기 실적에 나타난 바와 같이 담배가격 인상으로 인한 재고효과와 이익증가효과는 기대 이상. 일회성 재고 이익 이외에도 2분기 현재 전년동기대비 흡연율이 90%에 육박하고 있어 기존 당사의 전년동기대비 흡연율 75%를 90%로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기 어닝 서프라이즈의 가장 큰 원인은 담배 관련 일회성 이익증가였으나, 담배효과를 제외한 기존 편의점의 기존점 매출성장률 또한 5% 수준으로 견조하였다. 또한 부진점포 감소에 따른 지원금 감소가 이익 신장에 기여하였다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 하반기 이후 주가가 단기에 급등한 면이 있으나, 2분기 이후에도 실적호조가 지속되고 장기 성장성이 유효하여 주가가 크게 조정 받을 가능성은 높지 않아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 93,000원이 고점으로, 반대로 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 151,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 130,125 | 151,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 151,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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