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[투데이리포트]BGF리테일, "역시 잘했다..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 13일 BGF리테일(027410)에 대해 "역시 잘했다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "동사의 4Q 실적은 유통업체 중 최고 호실적을 달성했다. 시장 기대치 및 당사 추정치를 대폭 상회했는데, 이는 편의점업태의 구조적인 성장, 고효율 점포의 매출 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "4Q 매출증가율은 기존점성장률 6.8%, 매장수증가율 5.9% yoy(14 년말 8,408 개)을 상회하는 11.8% 기록했다. 점포당 효율 증가에 주목할 만하다(개별 매출 증가율 11.5%). 영업이익은 고효율 점포의 비중 확대, 그로 인한 손익 개선 장려금 비중 축소, 로열티 미사용(5 억원)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "편의점 업태의 높은 성장성은 근린 소비 확대, 소형 가족 확대 및 소비자 구매 패턴 부합, 편의점업의 출점 지속, 취급 품목 확대 등으로 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 86,500 | 105,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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