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[투데이리포트]BGF리테일, "양호한 실적이 재평..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 BGF리테일(027410)에 대해 "양호한 실적이 재평가 견인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기비 각각 9.0%, 6.4% 증가한 8,520억원과 236억원을 기록할 전망. 편의점 관련 경쟁비용 증가에 따른 판관비 부담확대에도 불구하고, PB와 고마진 상품 판매비중 확대를 통한 매출총이익률의 개선으로 영업이익률은 전년동기와 동일한 2.8%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "올해에도 업황 호조로 실적 모멘텀은 긍정적일 것. 연간 매출액과 영업이익은 전년비 각각 8.4%, 11.8% 증가한 3조 6,274억원과 1,313억원을 달성할 전망. 영업이익률은 3.6%로 전년비 0.1%p 호전될 것"라고 밝혔다. 한편 "당초 우려와는 달리 편의점 후발 주자들의 점포 확장이 미미한 수준에 그치고 있는 점은 긍정적. 다만, 올해 기존 가맹점주 이탈을 방지하기 위한 각종 인센티브 제공에 따른 판관비 부담이 지속될 수 있다는 점은 악재"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 82,000 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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