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[투데이리포트]BGF리테일, "2015년에는 신규..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 2일 BGF리테일(027410)에 대해 "2015년에는 신규점 유치 및 기존점 유지 관련 부담이 증가할 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "동사의 2015년 영업이익은 1,324억원(11.2% y-y)으로 담뱃값 인상에 따라 6.4% 증가하는 효과를 볼 것으로 평가된다. 담뱃값 인상에 따른 효과는 동사에 긍정적이나, 주가에는 어느 정도 반영된 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 신규 출점은 2011년(1,341개)을 고점으로 점차 감소하고 있는 상태이며, 금년 약 500개점에서 내년 400개점 이하로 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년 출범한 신세계 그룹의 ‘위드미’의 공격적 출점이 2015년부터 행해질 것으로 예상된다 (2015년 1,000점 이상 신규 출점 목표). 이에 따라 내년부터 신규점 유치와 기존점 유지 경쟁 관련 부담이 점차 심화될 가능성도 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 79,833 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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