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[투데이리포트]BGF리테일, "경기 침체 불구, ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 BGF리테일(027410)에 대해 "경기 침체 불구, 편의점 성장 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "동사 주가는 편의점부문의 안정성과 정부의 담배가격 인상 추진에 따른 이익 모멘텀 기대감으로 강세를 보이고 있다. 담배가격 인상은 폭의 문제이지 국회 본회 상정이 거의 가시화되고 있다. 특히 2015년에는 편의점 수익 구조가 신규 출점 비율 감소로 더욱 개선되면서 높은 이익 가시성을 가질 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출총이익률이 전년대비 1.5%p 개선되었던 반면 GS리테일은 -0.2%p 감소하였다. 이는 2013년 점포 폐점 속도 차이와 가맹점주와 상생 관련 영업 전략 차이로 추정된다. 특히 GS리테일은 슈퍼마켓부분 적자로 인해 편의점부문 판매관리비 부담이 컸다"라고 밝혔다. 한편 "주식가치도 대형유통업체보다는 비싸지만 우수한 수익모델 및 일본편의점업체 대비 할인되고 있어 여전히 매력적이다. 목표주가는 2015년 EBITDA를 기준으로 소매업 평균 7배를 적용한 85,000원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 76,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 79,833 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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