종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]BGF리테일, "'CU' PB 상품..."매수(유지)_아이엠
게시글 내용
| 아이엠증권은 21일 BGF리테일(027410)에 대해 "'CU' PB 상품 매출 증가가 3분기 이익 성장의 원인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 92,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 92,000원은 직전에 발표된 목표가 72,000원 대비 27.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "3분기 큰 폭의 영업이익 증가의 원인은 ‘CU’라는 브랜드의 PB상품 매출증가세로 3분기 매출총이익률이 전년대비 1.5%p로 대폭 상승한 24.0%를 기록하였고, 작년까지 나가던 훼미리마트쪽에 지급하던 라이선스 fee 19억원이 이번 3분기에는 축소되었기 때문"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2014년 4분기의 경우 전년보다 따뜻한 초겨울 날씨로 인해 양호한 기존점 성장률이 예상되고, 올해 누계로 신규점 312개 오픈 했고 예정대로 연말까지 500개 신규점 오픈 충분히 달성 가능할 전망이며, 4분기에도 라이선스 fee 축소가 예상되어 양호한 실적이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "이번 3분기 실적 확정치를 통해 동사의 2014년, 2015년 실적을 조정한다. 2014년, 2015년 영업이익은 각각 2.6%, 3.1% 상향 조정하였고 이에 따른 EPS는 각각 25.4%, 29.1% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 92,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 78,000 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록