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[투데이리포트]BGF리테일, "은밀하게, 꾸준하게..."중립(신규편입)_SK
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| SK증권은 6일 BGF리테일(027410)에 대해 "은밀하게, 꾸준하게!!!"라며 투자의견을 '중립(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "국내 편의점시장은 향후 2~3 년간 선두권업체 위주로 400개 내외의 점포 출점이 이어지며 성숙기 진입을 다질 것이다. 신도시나 구도심권 위주로 영세 슈퍼마켓업자의 편의점 전환이 이어질 것이기 때문이다. 이후에는 연간 200 개대의 저속성장시대에 진입할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "담뱃값 인상 이후에도 판매액의 10%가 유통마진으로 유지될 것으로 보여 편의점업계 전반의 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 담뱃값 인상 시기가 2015년 1월 초일 경우 ‘14년 4분기부터 유통재고 보유에 따른 이익증가가 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "업체별로 15% 내외에 머물고 있는 PB 상품의 판매확대가 수익률 구성에 민감한 요소이다. 1~2인 가구 증가에 따라 소량구매가 증가하고 있어 비식품부문으로도 확산될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 70,571 | 76,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(신규편입)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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