thinkpool

- 위험대비수익률 0.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.66% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 거래비중 기관 29.47%, 외국인 34.59% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 66,900원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 0.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아 26일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.22% 하락하면서 61,800원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 0.16% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 1.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
휠라코리아	1위	2.4%	1위	16.9%	1위	7.0
아이마켓코리아	2위	2.1%	2위	1.3%	2위	0.6
BGF리테일	3위	1.9%	3위	-0.2%	3위	0.1
현대홈쇼핑	4위	1.7%	5위	-3.3%	4위	-1.9
롯데하이마트	5위	1.6%	4위	-3.3%	5위	-2.0
코스피	-	0.4%	-	-1.6%	-	-4.0
유통업	-	0.7%	-	1.2%	-	1.7

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.66%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.66% 하락하고 있다.

현대홈쇼핑	159,500원 ▲1500(+0.95%)	휠라코리아	115,000원 ▲4500(+4.07%)
롯데하이마트	74,500원 ▼700(-0.93%)	아이마켓코리아	31,750원 ▼500(-1.55%)

9월1일에 BGF리테일 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	8,498.3억	385.9억	341.8억
직전분기 대비
전년동기 대비

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 9월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 125,071주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 2,385주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 122,686주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.47%, 외국인 34.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 35.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.59%를 보였으며 기관은 29.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 74.56%로 가장 높았고, 기관이 15.68%로 그 뒤를 이었다. 개인은 9.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 66,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 66,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 66,900원대는 전체 거래의 26.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 64,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 64,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)비지에프리테일 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
8월27일 :