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[투데이리포트]BGF리테일, "성장산업의 과점 사..."매수_삼성
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| 삼성증권은 20일 BGF리테일(027410)에 대해 "성장산업의 과점 사업자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "2013년부터 신규점포 출점 수가 500개 내외로 줄어들었지만 인구구조변화로 인한 탄탄한 수요기반을 배경으로 기존점 성장률이 4% 전후를 유지하면서 전체 매출성장률은 여전히 타 유통업태에 비해 높은 7%~9%를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 주가는 상장 후 60% 이상 급등한 상황이고 신세계의 편의점 진출 선언, IPO lock up 물량 출회로 단기 조정국면이 예상된다. 그러나 담뱃값 인상 이슈가 국면 전환 재료가 될 수 있고 장기 성장성을 중시하는 long term fund의 꾸준한 관심을 받을 것"라고 밝혔다. 한편 "경쟁심화, 규제환경이라는 부정적 요인과 저마진 담배비중 하락, PB, 간편조리식품 증가 같은 product mix 개선같은 긍정적 요인을 종합적으로 고려할 경우 향후 동사 영업이익률은 3.5% 전후에서 소폭 개선되거나 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 70,400 | 76,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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