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[투데이리포트]BGF리테일, "차별화된 이익 및 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 BGF리테일(027410)에 대해 "차별화된 이익 및 수익지표 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "2014년에는 2년차 이상 점포의 효율성 증가가 이익 개선으로 이어진 것으로 보인다. 동사의 2014년 상반기 영업이익률은 3.1%로 2013년 3.0% 대비 소폭 개선되었고 일회성 비용 감안 시 3.2%이다. 이는 GS리테일의 편의점부문 상반기 2.6%(-0.4%pyoy) 대비 차별화된 수익성을 보였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 주가는 IPO 가격 대비 높은 투자 수익과 3개월 보호예수물량 해제로 차익 물량이 늘어나고 있다. 12개월 Forward PER 17배는 상대적 채널 성장 및 안정적 이익 창출 능력 감안시 여전히 매력적이다"라고 밝혔다. 한편 "특히 일본 편의점업체 대비 우수한 수익지표를 감안할 때 높은 주식가치가 정당화될 전망이다. 2015년에는 담배 세금 인상에 따른 추가적인 실적 개선 기대감도 있어 투자 매력이 지속될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 70,000 | 76,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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