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[투데이리포트]BGF리테일, "2014년 2분기 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 20일 BGF리테일(027410)에 대해 "2014년 2분기 오프라인 유통업체 중 유일한 이익 성장세 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "2Q14 영업이익의 경우 2Q13 일회성 이익 및 2Q14 상장관련 일회성 비용 7억원을 감안하면 실질적인 성장률은 9.2%yoy 증가에 달하며, 판관비율의 경우 2Q14에 판관비 절감으로 인해 2Q13 20.2%에서 0.5%p 하락한 19.7%를 기록하면서 영업이익 증가세를 견인하였다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2Q14 매출총이익률은 24.2%를 기록, 이는 2Q13의 24.9% 대비 0.7%p 하락한 수준인데 그 원인은 연결자회사인 cashnet에서의 실적 부진이 원인인 것으로 판단, 하반기에는 실적이 정상화 되고 있어 크게 우려할 상황은 아닌 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 하반기에도 점포 순증은 꾸준히 지속되면서 연간 500개 순증이 가능할 것으로 판단, 이는 하반기 외형성장세를 견인할 것으로 예상된다. 또한 동사는 오프라인 유통업체 중에서 유일한 이익성장세를 시현하는 업체로써 프리미엄 부여가 충분히 가능하다 판단되어 적정주가를 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 66,000 | 74,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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