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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.63% - 증권사 목표주가 70,000원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 - 거래비중 기관 31.27%, 외국인 35.43% - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 16일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.26% 하락하면서 65,200원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 18.98% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 10.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 4.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이마켓코리아	1위	2.2%	3위	2.7%	3위	1.2
BGF리테일	2위	1.8%	1위	19.0%	1위	10.5
롯데하이마트	3위	1.3%	2위	8.9%	2위	6.8
LG상사	4위	1.2%	4위	-0.4%	4위	-0.2
현대그린푸드	5위	0.9%	5위	-2.2%	5위	-2.4
코스피	-	0.5%	-	0.5%	-	1.0
유통업	-	0.6%	-	2.3%	-	4.6

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.63%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 0.63% 하락하고 있다.

현대그린푸드	17,450원 ▼100(-0.57%)	LG상사	28,650원 ▼250(-0.87%)
롯데하이마트	72,200원 ▲200(+0.28%)	아이마켓코리아	36,700원 ▼650(-1.74%)

증권사 목표주가 70,000원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BGF리테일의 평균 목표주가는 70,000원이다. 현재 주가는 65,200원으로 4,800원(7%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK증권의 안지영, 박찬은 에널리스트가 " 상장 모멘텀이 보증된 2014년, 2014년 백화점, 할인점 및 편의점 등 오프라인 대표 산업의 성장성이 여전히 5% 이하 성장에 그친 것으로 추정되는 가운데 동사는 오프라인 유통업 및 경쟁사들을 상회하고 있는 것으로 전망된다. 이는 동사가 2014년 IPO를 앞두고 2013년 점포별로 강도 높은 구조조정을 진행한데 근거한다. 또한 3분기가 편의점 업의 최고 성수기인 점에 근거할 때 동사의 모멘텀은 하반기에 보다 집중될 전망..." (이)라며 투자의견 을 제시했고, 현대증권의 이상구 에널리스트가 " 부실점포 정리 이후 신규점 출점 재개, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했다.

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 18일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 19일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,086,736주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 488,476주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 598,260주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.96%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.27%, 외국인 35.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.29%를 보였으며 기관은 31.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 호조세를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 64,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,200원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 54,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 64,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 64,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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6월18일 :