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[투데이리포트]BGF리테일, "눈높이는 다소 낮추..."매수_HMC
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| HMC증권은 19일 BGF리테일(027410)에 대해 "눈높이는 다소 낮추자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬, 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 BGF리테일(027410)에 대해 "공모가가 이미 적정수준의 valuation을 받고 있고, 경쟁사인 GS리테일 보다 할증되어야 할 근거가 부족하고, 소비경기 및 편의점의 업황 모멘텀 둔화로 투자자들의 낮은 선호도, 이번 공모자금을 통한 기업가치 제고를 기대할 수 없다는 점 등이 주가 매력도를 낮추는 결과로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "편의점 산업은 1인 가구 증가에 따른 소비패턴 변화와 가맹수요의 지속적인 증가로 중장기 성장성은 여전히 유효하지만, 정부규제와 개정된 가맹사업법 등으로 단기 성장성은 크게 약화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중장기 편의점 사업의 성장성은 여전히 유효하지만 단기적으로는 성숙기 모습을 보이고 있어 유통업종 평균대비 지나친 할증률은 경계돼야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 56,667 | 62,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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