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[투데이리포트]BGF리테일, "2분기 실적은 예상…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 BGF리테일(027410)에 대해 "2분기 실적은 예상 수준, 앞으로 늘어날 비용은 부담"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "동사의 2분기 실적은 당사의 추정치를 소폭 하회했지만, 날씨 및 담배 영향에도 불구하고 영업이익이 22.5% 늘어났다. 담배를 제외한 일반 상품이 성장을 주도하며 상품구성비가 개선되고 카테고리별 이익률도 높아진 것으로 보이며, 526개의 신규점도 수익성 중심으로 전개되어 영업손익이 양호했던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "날씨 등 일회성 요인도 포함되어 있겠지만, 2015년말 이후 계속되던 신선식품 고성장이 이어지지 못한 점은 아쉽다. 신선식품 비중이 높아졌던 1분기 편의점의 매출총이익률은 전년동기대비 60bp 상승한 반면, 2분기 편의점의 매출총이익률은 31bp 상승에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "상품마진 상승폭이 작아질수록 최저임금 인상에 대한 부담은 커질 수 밖에 없다. GS리테일과 같은 수준의 가맹점주 지원책이 곧 발표될 예정이며, 2018년 실적에 대한 눈높이는 낮춰야 할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 300,000원까지 높아졌다가 2016년12월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 124,324 | 150,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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