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[투데이리포트]BGF리테일, "밸류에이션 부담 낮…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 BGF리테일(027410)에 대해 "밸류에이션 부담 낮으나 주가는 부진한 흐름 당분간 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. KB증권 박신애, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "현 주가는 4분기 Fwd PER 20배 수준으로, 최근 주가 하락으로 밸류에이션 부담은 크게 완화되었다. 다만 편의점 사업의 투자 매력도가 하락하고 정책 관련 불확실성이 상존하고 있어, 실적 호조에도 불구하고 주가는 당분간 지지부진한 흐름을 이어갈 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "그간 신가맹 점포 확대 전략을 펼쳐온 영향으로 임차료 및 장려금 부담이 상대적으로 낮은 편이고, 효율적인 제품 구성 및 판촉 행사로 원가율이 하락하고 있는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "양호한 실적 흐름에도 불구하고 2018년 이후의 전망에는 불확실한 요소들이 많다. 정부의 최저임금 인상 결정 이후 경쟁 업체가 가맹점주들의 수익성 보전을 위한 지원 정책을 발표한 가운데, BGF리테일 역시 실효성 높은 지원책을 강구하고 있는 것으로 파악되어 향후 출점 계획이 수정되고 각종 지원금이 증가할 것이 불가피하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 220,000원까지 높아졌다가 2017년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 134,094 | 170,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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