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[투데이리포트]BGF리테일, "감내할 만한 수준이…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 17일 BGF리테일(027410)에 대해 "감내할 만한 수준이나…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "금번 최저시급 인상이 동사 인건비의 즉각적인 상승을 초래하지는 않으나, 가맹점주 수익성 악화로 편의점 점포 순증 속도 감소까지 이어질 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "동사를 포함한 편의점 업체의 매출은 통상적으로 가맹점주의 매출총이익의 40%인 로열티수익과 가맹점에게 제공하는 상품매출로 구성. 가맹점에서 근무하는 아르바이트 인력은 본사가 아닌 가맹점에서 고용하는 비중이 압도적으로 높아 금번 최저시급 인상이 본사 영업비용에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "다만, 그동안 가맹점주와 상생을 강조해 왔기 때문에 가맹점주의 수익성 악화 부담을 완화시키기 위해 어떠한 형태의 본사 지원이 이어질 가능성이 높다고 판단. 정부 차원에서 중소 영세 업체들에게 연간 4조원대의 보조금 지급이 검토중이나 점주 수익성 방어 완충장치로는 충분하지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 230,000원까지 높아졌다가 2017년2월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 140,156 | 170,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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