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[투데이리포트]BGF리테일, "불확실성은 사라졌고…" BUY(INITIATE)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 29일 BGF리테일(027410)에 대해 "불확실성은 사라졌고 수익성은 여전하다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,500원을 내놓았다. 토러스투자증권 박재일, 박진솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "외형과 내형 동반 성장하고 있으며 분할 이후 충분한 현금흐름을 활용한 편의점 사업 투자 증가, 배당성향 확대, 대주주 지분 매각 불확실성 해소 등을 고려해 매수 의견을 제시한다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "편의점 과밀화로 인한 수익성 악화를 높은 순수가맹 비중, 상품 경쟁력('17년 PB제품 비중 30.0%, 아이코스 독점 선판매), 수익성 높은 FF사업 비중 확대로 상쇄하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "1인가구 중심의 인구구조 변화(1인가구 비중 '16년 27.9% -> '20년 30.1%), 은퇴연령의 편의점 창업 수요 집중(연령별 점주 비중 CU편의점 50대 11.8%, 60대 이상 14.0%), 기존 개인슈퍼의 편의점으로 형태 전환(매년 1,500개 이상) 등의 외부 요인을 고려, 당분간 점포수 순증에 따른 매출 증가세('17년 예상 매출 yoy +12.9%)는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 140,441 | 170,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 137,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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