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[투데이리포트]BGF리테일, "대주주 지분 매각보…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 23일 BGF리테일(027410)에 대해 "대주주 지분 매각보다 중요한 매도 제한 계약"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 BGF리테일(027410)에 대해 "이번 블락딜 영향으로 주가는 일시적인 추가 하락이 불가피하다. 그러나 중요한 점은 회사 분할 이후 투자자들의 가장 큰 우려사항 중 하나였던 대주주들의 지분 매각 등의 가능성이 차단되었다는 점이다. 특히 지주회사가 사업회사에 대한 지분율을 높이는 과정에서 대주주 지분의 오버행 이슈는 소멸되었으며 홍석조 회장의 지분 역시 매각 보다는 지주회사에 대한 지분 출자 방식으로 지배력 강화가 이루어질 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "분할 이후 지주회사가 사업회사에 대한 지분율을 높이는 과정에서 대주주가 사업회사 지분을 지주회사에 출자하는 방식이 주를 이룰 것으로 판단되며 이를 위해서는 사업회사의 주가가 상승할 가능성이 높다. 특히 사업회사는 향후 국내 편의점 사업에 전념하며 연간 2,000억원 수준에 가까운 잉여현금흐름이 발생할 것"라고 밝혔다. 한편 "분할 전까지 동사 주가는 과거와 같은 상승 추세를 기대하기는 어려울 것으로 판단한다. 투자자들의 투자 심리 회복에 시간이 걸릴 것이다. 그러나 양호한 실적 흐름이 지속되고 있는 것으로 판단되며 PER 20배 수준은 주가의 지지선 역할을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 250,000원까지 높아졌다가 2017년1월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 140,667 | 170,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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