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[투데이리포트]BGF리테일, "두 마리 토끼 잡는…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 10일 BGF리테일(027410)에 대해 "두 마리 토끼 잡는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 135,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 135,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 BGF리테일(027410)에 대해 "동사는 경쟁사와 점포수, 매출액 등을 기준으로 시장점유율 측면에서 확실하게 2강 구도를 구축해나감과 동시에 수익성 상승을 극대화하여 높은 이익 증가도 시현하고 있다. 특히 점포수 급증에도 불구하고 점포당 영업이익은 지속적으로 상승하고 있다. 점포당 매출액 하락을 크게 우려할 필요 없는 이유이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 1분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 1조 2,156억원, 396억원으로 각각 전년 동기 대비 11.3%, 42.9% 증가하였다. 담배 매출이 부진하면서 GP마진은 60bp 개선되었다. 또한 판관비율 역시 영업일수 부족 및 점포수 급증에도 불구하고 소폭 하락하면서 이익률 개선에 공헌을 하였다"라고 밝혔다. 한편 "현재 편의점 가맹수요가 급증하고 있는 상황에서 점포 출점을 보수적으로 하기는 쉽지 않다. 특히 편의점은 고정비 비중이 높은 인프라사업의 성격이 있어서 시장 선점이 중요하다. 경쟁사의 1분기 점포수 순증 개수는 더욱 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 250,000원까지 높아졌다가 2017년1월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 125,324 | 150,000 | 103,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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