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[투데이리포트]BGF리테일, "겨울에도 이어지는 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 17일 BGF리테일(027410)에 대해 "겨울에도 이어지는 실적 개선, 기대되는 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 전년동기대비 26.0% 늘어난 350억원을 예상한다. 비수기에도 불구하고 점포수 확대와 기존점매출증가, 도시락 등 신선식품 매출 고성장의 영향이 부각될 전망이다. 두 자리 수 외형성장과 마진 상승이 동시에 나타나고 있으며, 추세는 2분기 성수기 진입과 함께 더 가팔라질 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "도시락이 여타 PB상품 대비 상품마진이 낮다는 점 등으로 인해 도시락 등 HMR 상품으로 인한 영업이익률 개선이 어렵다는 시각도 있지만, 우리는 도시락 등 HMR 상품으로 편의점의 구조적 영업이익률 상승이 나타날 것으로 예상한다. 현재 시점에서도 도시락의 영업이익률은 편의점 부문의 4.0%를 크게 상회하는 것으로 추산하며, 규모가 커질수록 수익성은 더 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년은 담배와 VAN수수료 등의 영향에서 벗어나며 편의점 성장과 수익성 개선이 온전히 드러나는 시기이며, 갈수록 규모가 커지는 도시락 등 HMR상품으로 인한 마진 개선이 나타날 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 300,000원까지 높아졌다가 2016년12월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 121,972 | 150,000 | 103,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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